Formation : Sécuriser la trésorerie

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Informations générales : 
  • Au choix : Distanciel / Présentiel
  • Niveaux : Débutant

Maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie avec notre formation spécialement conçue pour les professionnels financiers et dirigeants de TPE/PME. Apprenez à sécuriser et optimiser votre trésorerie pour une gestion financière stratégique et efficace.

Distanciel
Présentiel
Sur-mesure

  • Modalités : La formation se déroule en ligne et en groupe.
    Le formateur qui vous est dédié est un professionnel métier expert en finance des entreprises.

  • Durée de formation : 2 jour (14h) 
  • Prix : 1 800 € HT par personne 
  • Début : On en discute pour s'adapter à vos besoins  
  • Modalités: La formation se déroule en présentiel en intra ou inter.
    Le formateur qui vous est dédié est un professionnel métier expert en finance des entreprises.

  • Durée de formation : 2 jour (14h) 
  • Prix : 2 200 € HT par personne 
  • Début : On en discute pour s'adapter à vos besoins   

Vous avez des besoins spécifiques ? Faites confiance au spécialiste de la formation sur-mesure !

La méthode Pairenne : 

  • 1. Nous réalisons un audit gratuit pour discuter de vos besoins et attentes

  • 2. Nous définissons et validons ensemble les objectifs, les modalités et le plan de formation   

  • 3. Nous concevons et réalisons la formation dont vous rêvez 

 Description

 Pour qui ? / Prérequis

 Plan détaillé

 Objectifs

 Référent pédagogique

Description de la formation 

Vous rencontrez régulièrement des problèmes de trésorerie dans votre entreprise ? Vous avez des difficultés à gérer les délais de paiement fournisseurs et clients ?  vous souhaitez simplement améliorer votre gestion de la trésorerie ? 

Bienvenue dans notre formation dédiée aux fondamentaux de la gestion de trésorerie. Dans un monde financier en constante évolution, la maîtrise de votre trésorerie est plus que jamais cruciale. Cette formation vous offre les outils et stratégies nécessaires pour sécuriser et optimiser votre trésorerie. Vous comprendrez son rôle vital dans la santé financière de votre entreprise et développerez une vision stratégique pour son financement. Avec des cas pratiques, des exercices et des outils de gestion, préparez vous à transformer votre approche de la trésorerie et à renforcer la stabilité financière de votre entreprise.
 
Encore des doutes ou des questions sur la formation ? On en discute !

Pour qui ? 

Comptable, trésoriers, responsable comptable, responsable administratif et financier, directeur administratif et financier, dirigeant TPE/PME.

Prérequis

Aucun diplôme ni aucun prérequis spécifique n'est nécessaire. 

Pédagogie

  • Alternance de contenus théoriques/ réglementaires, d'exemples et de retours d'expérience afin de rendre la formation plus digeste et concrète pour les professionnels.

  • Transmission d'outils et de ressources vous permettant de vous exercer et d'améliorer votre gestion de trésorerie.

Modalités d'évaluation 

  • L'évaluation des compétences acquises durant la formation est assurée par le participant lui même via des quizz ou par le formateur selon les modalités choisies pour la formation. 

  • Afin d'évaluer la satisfaction des stagiaires, des évaluations à chaud et à froid de la formation seront également effectuées.

Contenu détaillé de la formation 

0 - Introduction

  • L'importance de la trésorerie dans la santé financière globale d'une entreprise
  • Enjeux spécifiques aux petites structures
  • Objectifs et organisation de la formation

1 - Le rôle de la trésorerie dans la gestion et le pilotage d'une entreprise

  • Fonction de la trésorerie dans le contexte financier global
  • Interactions entre trésorerie et autres composantes financières
  • Cas pratiques illustrant l'importance de la trésorerie

2 - Notion de fond de roulement et de besoin en fond de roulement

  • Définition et calcul du fonds de roulement
  • Analyse du besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Exercice pratique sur le calcul du fonds de roulement et du BFR 

3 - Les leviers à maîtriser pour l'optimisation de la trésorerie

  • Gestion efficace des délais de paiement fournisseurs
  • Amélioration des délais de recouvrement
  • Contrôle des coûts et des dépenses
  • Maitrise du niveau de stocks
  • Gestion des actifs
  • Exercice pratique

4 - Les outils à mettre en place pour piloter ses flux de trésorerie

  • Budgets et prévisions
  • Modèles de flux de trésorerie
  • Automatisation des processus administratifs et gestion des paiements
  • Tableaux de bord financiers
  • Logiciels de gestion de trésorerie 
  • Exercice pratique

5 - Les indicateurs à suivre pour anticiper les variations de trésorerie

  • Liquidité et solvabilité
  • Analyse du cycle de conversion des flux de trésorerie
  • Utilisation des ratios financiers
  • Exercice pratique

6 - Savoir mettre en place les conditions bancaires adaptées à son activité

  • Choix du type de compte bancaire
  • Négociation des conditions bancaires
  • Gestion des emprunts et crédits
  • Exercice pratique

Objectifs de la formation 

  • Comprendre le rôle crucial de la trésorerie ;  
  • Acquérir les compétences nécessaires pour une gestion optimale ; 
  • Développer une vision stratégique du financement.